钢厂部门领导述职报告

尊敬的各位领导、同事，大家好！

自xx成立两年来，在公司领导的正确领导以及大力支持下，我立足本职，迎难而上，努力完成公司下达的任务指标，营业收入从2018年1.36亿快速增长到2019年的4.66亿。在此对公司各位领导、各位同事们的信任和支持表示感谢！现就以下几个方面对本年度我的履职情况及自身廉政建设情况给大家作汇报。

1、部门经营工作情况

部门2019年度营收目标4.5亿，利润总额目标450万。部门1月-12月份已入账销售钢材13.3万吨，其中销售马长江5.9万吨，沙钢7.4万吨，累计完成营业收入4.66亿元，完成全年计划营收目标的103.5%。净利润部门核损亏损-400余万，主要受钢厂留存奖、返利以及追补不及时因素，约占用500万的账目利润。

2、2019年度完成的主要工作

2019年，在完成部门的初步建制后，我的主要工作主要围绕以下几个方面：（1）完善强化了部门制度和风险防控体系建设。部门2019年完善了部门例会制度、印章管理制度、部门工作标准等管理办法和制度，并优化了部门一系列业务台账。（2）根据公司下达的指标制定的部门工作计划，对部门年度目标进行了分解，并组织分工和实施，并每月按时完成部门工作数据的汇总形成报告。（3）制定并执行本部门的财务预算计划，根据公司制定的指标任务，对年度的财务预算进行了有效的计划，根据部门现货经营情况和预算执行情况及时调整预算方案。（4）加强了部门团队建设。2019年，部门新增2名员工，一名销售业务员和一名应届生，完善了部门必要的人员结构，为部门后续增长打下了坚实基础、也对风险防控、提质增效提供了人力资源。同时，细化了部门人员职责分工，优化了员工权责利的关系。（5）上游资源的开发与维护， 2019年新增了沙钢代理8000吨/月，加上原有马长江5000吨/月的协议，部门每月有13000吨的协议量，极大的扩大了公司在江浙地区现货市场的市场份额和影响力。（6）下游客户资源的开发。截止2019年12月日，部门已有成交客户240余家。其中2018年开发客户96家，拿货量在1000吨以上的重点客户10家；2019年客户总量新增140家，拿货1000吨以上的重点客户28家，客户粘性较2018年有了大幅提高，建立了较为稳定的客户渠道。

2、主要业绩行为分析

2019年我带领部门很好的完成了营业收入指标，但净利润指标受市场不景气因素以及钢厂、公司考核制度因素，未能很好的实现目标。主要分析如下：

营业收入指标方面:部门2019年营收4.66亿，超额完成了公司4.5亿的营收目标。一是，公司领导的大力支持和帮助，年头公司领导出面帮我们协调了沙钢以及马长江关于收款、资金等方面的关键问题，财务对部门预付钢厂的资金给与了很大的保障。所以部门能很好的与钢厂履约，保证了部门日常经营和资源渠道的稳定，在3月份开始做沙钢后，部门销售量得到质的释放，特别是在华东地区的影响力有了极大的提升。二是，部门内部团结奋进，攻坚克难。2019年，随着部门业务规模的扩大，我根据部门的需求和公司要求，对部门的制度和风险防控体系进行了完善和强化，优化了流程分工，极大的提高了部门运行效率和抗风险能力。

净利润指标方面:部门2019年净利润指标450万，但实际部门净利润为负，未能实现盈利。主要原因：一是钢厂政策和返利因素，沙钢马长江的返利滞后，特别是第一年新增沙钢有约300万的留存奖金在第二年度反映，导致本年度部门因钢厂因素增加账目亏损约500万，这是今年部门账目亏损的主要因素。二是国际政治因素导致的行情大跌亏损，特朗普在7月和8月分别两条推特导致资本市场暴跌，引发现货价格次日均有100以上的跌幅，这是本年度部门两次市场亏损的主要因素，其他时期部门盈利表现均较好。三是公司考核指标中，因公司考核参考“中国票据网”中西部贴息率，但去年底以来，票据网月贴息率一路走低到2.5‰，而同期钢厂贴息率不变，约3‰-4.5‰以上，导致部门在考核中因此增加两三百万元的成本。

现货贸易既给公司带来了较大的现金流，也承担了很大的市场风险。在操作过程中不仅要有良好的资源采购以及客户销售渠道，也需要加强对市场库存、成交数据、市场资本、国际政经大事等多方面因素进行综合的分析。公司现货板块作为新的贸易板块，我相信在今后给与更多的制度、资金的保障后，公司现货板块将会朝着更加健康方向面发展！

3、2019年廉政和思想学习情况。

2019年，随着部门人员配置的逐步完善，部门逐步走上正轨，一年来我也在更加努力的提高自己的政治素养和觉悟，主动向支部书记学习党的新思想新政策。本人自觉学习和贯彻中央和公司对干部廉洁自律的具体要求，加强理论学习，自觉利用“学习强国”提高自身修养。始终坚持严以律己、严以修身，严以用权，不管做人、做事还是当前的创业都实事求是，厉行勤俭节约，没有“三公消费”、没有超标出差、住宿，严格遵守廉洁从政有关规定，严格执行公司车辆配备等有关工作和生活的规定。以党员的要求来规范自己，积极向党组织靠拢！

4、个人存在的不足

回顾2019年以来的工作，既有亮点但也存在很多不足之处：

（1）部门管理学习和党建工作学习深入的力度不足，2019年因为增加了沙钢8000吨的协议量，销售压力很大，上半年主要精力都集中在外部市场开拓和业务能力水平提高等方面，对党和国家一些新的思想建设学习不够，对公司的战略方针学习和领悟不够，后面会主动加强学习，积极参与党建，落实公司对党风廉政建设的要求。

（2）对部门员工思想教育工作还不到位。

2019年来，我加强了对部门员工的思想教育工作，但还是有很多不到之处需要改正，克服急躁情绪，团结部门员工，努力创造更好的部门效益。

5、2020年的工作计划

2020年度，部门已签订与沙钢8000吨/月和马长江6000吨/月，合计14000吨/月的协议量。但预计2020年沙钢和长江的协议量会长期打8折，实际执行协议总量可能不到12000吨/月，在公司资金和考核制度完善的情况下，预计2019年含税营收能达到5亿，利润目标400万。在2020年度，部门主要的工作重点是稳基础，保持适度增长的条件下，全力创效益。我个人对部门的工作将从以下三个方面重点着手：

（1）加强资源开发，打通销售渠道。部门当前已确定代理的钢厂为沙钢和马长江，月协议量总计14000吨。后期部门将加强钢厂资源的开发和维护力度，强化与钢厂的沟通协调。在努力维护好现有销售渠道的情况下，大力拓展新的销售渠道。

（2）加强风险控制，通过创新创效。首先，对于现货部门来说，强化风险控制永远要放在首位，主动排查并消除业务经营过程中的风险点。其次，着力推进市场采购的模式，增加市场调货、配货的综合服务能力，落实“服务创造价值”的经营理念，力争实现部门营收及利润双赢的局面。

（3）完善部门建制。首先，人员方面，根据部门后期的发展规划，要逐渐培养自有销售人才，要新增大学应届生，为部门后续的市场拓展、人才储备以及稳定健康发展打基础。其次，加大力度完善部门流程和管理制度。

（4）加强部门党建团建工作，加强个人的自身政治素质和政治站位。在不断提升业务能力的同时加强政治和思想学习，加强党纪国法的学习，加强个人及部门员工的廉政教育，提高个人的思想觉悟。